云南省物资储备中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

我单位主要职责为：负责中央物资代储管理、应急调运及省级物资采购、储备管理、调运等工作；负责全省统一的物资储备管理平台建设以及省级物资数据信息监测等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、安全与技术科、信息与统计科等。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省粮食和物资储备局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员54人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我单位紧紧围绕年度重点工作任务和“四化”建设要求，不断夯实物资储备基础、加强储备管理、提升应急保障效率，物资储备工作不断取得成效。

（一）党建引领不断深化。一是坚持和加强党的领导。做好我单位党委成立工作，完成班子配备，制定落实年度党建工作要点、责任清单、项目清单等，认真履行党委主要负责人“第一责任人”和党委班子成员“一岗双责”职责。二是严肃党内政治生活。坚决贯彻执行民主集中制，认真开展“三会一课”，组织召开党委会议18次、党委理论学习中心组集中学习8次，班子成员讲党课5次，所属3个党支部召开支委会25次、主题党日30次、讲党课10次。三是加强党员干部队伍建设。做好新形势下发展党员工作，2名优秀干部成为入党积极分子。精准识别干部，配合局机关一线识别干部调研，形成干部职工“政治画像”56份。公开招聘专业技术人员2名，配合在州市考察2名同志调入我单位，完成12名干部岗位晋升，开展12名干部轮岗交流，选拔中层干部10名，进一步优化干部队伍结构，激励干部担当作为。四是深入推进党风廉政建设。扎实开展党纪学习教育，采取专题研讨、读书班、警示教育、专题党课等形式，组织学习20余次，参加277人次。制定落实年度党风廉政建设和反腐败工作要点，分析制定廉政风险防控措施，形成廉政风险防控排查登记表64份，签订公职人员家庭助廉承诺书56份。开展强化政治机关意识教育月活动，全覆盖进行廉政谈话、交心谈心。

（二）储备任务积极推动。一是积极推动增加代储中央救灾物资。对省储库库容进行实地评估，结合中央救灾物资储备现况，向国家局上报中央应急抢险救灾物资储备库仓容统计表，争取增储1000平方米库容的救灾物资。二是积极推动采购省级救灾物资和防汛抗旱物资。按照省应急厅、省粮食和储备局下达的省级救灾物资2000万元和防汛抗旱物资1913万元采购计划，逐步推动两类物资采购相关工作。三是保质保量完成省级政府成品油储备任务。认真开展调研考察，梳理储备库点库容，积极对接财政、发改、能源和交投等部门会商解决储备困难问题，确定储备模式，分批落实收储，开展入库验收，于8月底完成国家下达我省省级政府成品油储备任务。

（三）储备管理规范有力。一是储备制度体系不断完善。完善储备管理、消防安全和财务管理制度10余件，细化应急预案，修订19张重点业务流程，起草全省救灾物资管理流程指引，推动流程化管理落实落地。二是加强基层救灾物资监管和指导服务。参加地震灾害应对防范准备督导检查，开展省级救灾物资储备资金保障调研，联合物资能源储备处深入16个州市、69个县市区开展省级救灾物资服务指导工作，进一步推动全省救灾物资规范管理。定期与16个州市核对省级救灾物资管理使用情况，确保账账相符。三是省储库物资管理效能不断提升。严格执行24小时带班值守，落实常态化巡查巡视和养护盘点工作，组织开展库存盘点3次，对1.2万余件帐篷棉内胆、棉被开展晾晒养护，对500余件物资进行外包装更换。改造建成1092个货位，实现局部储存出入库半自动化管理。提升改造库区消防、电力等基础设施，联合维保单位进行安全隐患检查12次，通过培训考核25人次取得安全相应资格证书，开展消防及特种设备应急演练4次，对库存物资安全检查12次，对发现问题及时完成整改，安全保障牢固可靠。四是加强省级政府储备成品油日常监管。研究起草监督管理实施细则，编制监督巡查工作计划及报表，对省级政府成品油储备库开展巡查11次，上报报告11期、报表100余份，发现问题3个，已全部完成整改，各库点存储数量、质量符合要求。五是做好调研检查保障工作。先后做好驻委纪检组、省政府主要领导、安徽省救灾减灾中心、国家局和国家应急管理部、中国地震局、印尼巴厘省代表团等赴我单位调研保障工作，迎接做好国家局开展2024年度中央应急抢险救灾物资储备监管评估工作。

（四）应急保障能力逐步提升。一是坚决完成调运任务。高效完成向贵州省调运中央救灾棉大衣1万件任务，因灾和演练调运使用15个品类省级救灾物资12850件。二是前置救灾物资储备。协同制定救灾物资“三线”保障方案，针对西线、东南线和昭通市开展省级救灾物资储备布局调整工作，从省级库和7个州市级库、2个县级库调配省级救灾物资约5.5万件至21个物资储备库，有力支持多灾易灾县提高自然灾害应急保障能力。三是开展应急演练。细化应急调运预案、实化应急响应措施，先后在省储库、昭通市、永善县、保山市、腾冲市、红河州、石屏县开展省、市、县三级救灾物资紧急调运实战演练4次，参加省应急救灾物资调运和受灾群众安置转移演练1次，不断提升应对突发事件的实战能力。

（五）平台监管持续强化。一是推动粮食购销监管信息化平台建设。配合完成项目档案验收和终验，实现政策性粮食信息化应用全覆盖，建立落实日常调度机制，开展业务培训3期，全省参训人数约2600人次。二是推进军粮供应信息化平台开发工作。配合完成系统平台项目招标、需求评审、实施、验收准备等工作，完成7个州市军粮供应区域配送中心互联互通。三是推动应急和救灾物资储备信息化管理平台二期建设。起草项目可研报告，通过立项批复，完成主体工程、工程监理服务、软件测评服务采购，加快推进项目建设。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省物资储备中心2024年度收入合计26795907.39元。其中：财政拨款收入26795907.39元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少52764085.31元，下降66.32%。其中：财政拨款收入减少52764085.31元，下降66.32%；上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入无变化。财政拨款收入减少的主要原因是：2024年年度内形成支出的省级物资采购资金较2023年减少，剩余指标结转2025年使用。

二、支出决算情况说明

云南省物资储备中心2024年度支出合计26795907.39元。其中：基本支出10614593.69元，占总支出的39.61％；项目支出16181313.70元，占总支出的60.39％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少52764085.31元，下降66.32%。其中：基本支出增加4083883.57元，增长62.53%；项目支出减少56847968.88元，下降77.84%；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。基本支出增加的主要原因是2023年年底新增转隶人员19人（2023年工资在原单位发放），加上2024年新招录2人、转入2人、退休1人，人员增加导致人员经费和公用经费增加；项目支出减少的主要原因是2024年年度内形成支出的省级物资采购资金较2023年减少，剩余指标结转2025年使用。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省物资储备中心机构正常运转的日常支出10614593.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10049691.09元，占基本支出的94.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费564902.60元，占基本支出的5.32％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省物资储备中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16181313.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年省级救灾物资储备管理经费2200000.00元，主要用于储备管理省级救灾物资所发生的仓库维护费、物资保险费、物资维护保养费、人工费和物资短途装运费等各项支出，以保证省级救灾物资管理安全有序，确保各项物资应急调运工作高效开展。

救灾物资储备库日常运转经费503368.00元，主要用于对救灾物资储备仓库进行消防、用电、库内温湿度和环境卫生及绿化养护检查，确保救灾物资储备安全，做到规范及时有效的物资管理、调拨时限，使受灾群众基本生活能在第一时间得到有效保障，维护灾区社会稳定。

2024年度省级救灾和防汛抗旱物资采购资金3988500.00元，主要用于开支2024年省级救灾物资采购项目预付款。

2024年中央应急抢险救灾物资储备保管经费192162.33元，主要用于中央应急抢险救灾物资储备管理工作，保障库区运行正常，高效有序完成中央物资调运工作。

中央救灾物资昆明储备库日常运转专项经费931274.80元（2023年结转项目），主要用于2024年度中央救灾物资昆明储备库日常运转高效有序，安保、绿化、保洁、零星维修等日常综合治理工作。

中央应急抢险救灾物资储备保管经费8366008.57元（2023年结转项目），主要用于：中央应急抢险救灾物资储备管理和应急保障能力建设，提高中央救灾物资昆明储备库管理水平，加强储备库仓储设施设备升级改造、在库物资维护保养，强化物资储备、仓储安全等日常管理，确保物资数量准确、质量合格、储存安全。按照应急管理部、国家粮食和物资储备局动用指令，及时高效做好物资应急调运出库，满足应对重大自然灾害应急物资保障需求，全力守护好人民群众生命财产安全。

2024年中央救灾物资昆明储备库日常运转专项经费及政务信息化运维服务项目补助资金2024年未支出，结转2025年使用。

2024年省级救灾物资代储管理经费项目绩效由我单位统一填报，项目资金由省财政厅直接下达各州市使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2024年度一般公共预算财政拨款支出26795907.39元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少52764085.31元，下降66.32%，完成年初预算的132.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1343562.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%，完成年初预算的131.84%。主要用于我单位职工基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年养老保险缴费基数增加，故养老保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出981445.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%，完成年初预算的104.34%。主要用于我单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及大病医疗缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年医疗保险缴费基数增加，故医疗保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出694471.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%，完成年初预算的141.53%。主要用于我单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金基数调整，年中追加住房公积金缴存资金。

20.粮油物资储备（类）支出14286982.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.32%，完成年初预算的184.80%。主要用于我单位人员工资、公用经费、省级救灾物资储备管理及调运支出、救灾物资储备库的日常运转和维护等支出及省级救灾物资采购支出；造成预决算差异的主要原因是年度内追加2024年省级救灾物资储备管理经费及2024年度省级救灾和防汛抗旱物资采购资金。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出9489445.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.41%，完成年初预算的94.11%。主要用于中央应急抢险救灾物资储备保管支出和日常运转支出；造成预决算差异的主要原因是中央物资保管经费据实支出，未支出部分结转到下年使用。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56000.00元，决算为45536.57元，完成年初预算的81.32%；支出决算较上年增加1736.11元，增长3.96%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为52000.00元，决算为45536.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的87.57%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4385.11元，增长10.66%；公务接待费支出决算较上年减少2649.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2649.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56000.00元，支出决算为45536.57元，完成年初预算的81.32%，支出决算较上年增加1736.11元，增长3.96%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为52000.00元，决算为45536.57元，完成年初预算的87.57%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，缩减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4385.11元，增长10.66%；公务接待费支出决算减少2649.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2649.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车逐年老化，维修维护成本增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于单位日常工作及物资储备业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，因我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省物资储备中心资产总额447333995.62元，其中，流动资产5700299.95元，固定资产78899808.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1584420.00元，无形资产2631284.80元（净值），其他资产358518182.78（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3275917.77元，其中固定资产减少1837859.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额23662554.46元，其中：政府采购货物支出17334225.00元；政府采购工程支出5233833.09元；政府采购服务支出1094496.37元。授予中小企业合同金额21734302.53元，其中：授予小微企业合同金额21321919.73元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：反映为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

项目支出：反映部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。