云南省粮食和物资储备局机关服务中心

2023年度部门决算

 目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<云南省粮食和物资储备局所属事业单位机构编制方案>的通知》(云编办〔2018〕216号)文件精神，我单位的主要职能是负责省粮食和物资储备局机关后勤服务保障工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，云南省粮食和物资储备局机关服务中心紧扣中心工作目标任务，服务大局、服从大局，做好后勤服务保障工作。

1.重视组织建设，强化政治引领。以党建为抓手，把党建工作贯穿年度各项工作的始终，突出抓好学习教育，坚持“三会一课”制度，不断推进学习型党组织建设，贯彻落实“三重一大”决策制度，积极学习研究新思想、新政策、新情况，深入开展党史学习教育，不断筑牢思想基础。学习过程紧密结合后勤服务工作实际，不断增强角色意识和责任担当，做到学有所用、学以致用，不断锤炼成攻坚克难打硬仗、值得信赖用得上的党员干部队伍。

2.注重队伍建设，强化团结意识。积极参加局机关、省财政厅、省人社厅、税局等部门组织开展的理论学习和业务培训，不断提高干部职工综合素质和实际工作能力。持续培养立足岗位服务、立足岗位奉献、立足岗位干事创业的理念，努力造就一支政治强、业务精、爱岗敬业、有良好的责任意识和奉献精神的干部职工队伍。

3.转变工作作风，狠抓工作落实。

（1）全力做好后勤服务工作。一是加强与省发改委办公室和物业公司对接协调，不断巩固和深化后勤服务社会化改革，提高服务保障标准化、专业化和均衡化水平，确保会议筹备、水电维修、卫生保洁、门卫值守等机关后勤服务保障工作正常开展。二是配合局机关做好公务用车、机要交换、文件制作、办公室调整及机关出差、调研用车平台协调派车相关工作，切实高质量保障机关后勤工作顺利运转。三是按照爱国卫生“7个专项行动”要求，在单位办公区张贴宣传海报，营造活动氛围，引导树立文明新风尚。

（2）做好安全维稳工作。一是及时传达学习安全生产的有关文件，加强全体干部职工安全工作教育，不断增强安全意识，提高能力水平。二是协同委办公室、物业公司对局办公大楼进行安全检查，重点对机关办公大楼的档案室、电梯、配电房（柜）、机房及各楼层办公场所、公共区域消防和用电安全情况进行，全面排除消除隐患。三是对铺面及宿舍区进行全面的安全检查，向广大住户进行宣传，使其提高安全意识和防范应对技能。

（3）认真做好财务工作。一是按时完成日常性工作，如：完成各类款项的支付、及时缴纳各项职工工资社保、按时申报缴纳税费、认真填制凭证、登记账簿并做好会计资料的整理、归档工作。二是编制各类报表，按质按量完成年终决算、资产报告、绩效报告、内控报告等报告上报工作。三是根据文件要求，及时上报各类会计资料及文字说明材料。

（4）做好国有资产管理工作。管理好局机关经营性国有资产，及时清算铺面和职工宿舍租金，对租户租金进行催缴，防止国有资产流失，较好地完成了2023年收租工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省粮食和物资储备局机关服务中心部门共设置3个内设机构，包括：办公（财务）室、物业部及车班，无所属单位。根据云编办〔2023〕92号文件，云南省粮食和物资储备局机关服务中心整体并入新成立的云南省战略和应急物资储备中心。

云南省粮食和物资储备局机关服务中心为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省粮食和物资储备局机关服务中心部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：云南省粮食和物资储备局机关服务中心。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

根据云编办〔2023〕92号文件，云南省粮食和物资储备局机关服务中心整体并入新成立的云南省战略和应急物资储备中心。云南省粮食和物资储备局机关服务中心2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省粮食和物资储备局机关服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省粮食和物资储备局机关服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省粮食和物资储备局机关服务中心2023年度无“三公”经费预算且不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。云南省粮食和物资储备局机关服务中心2023年度无一般公共预算“三公”经费预算，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省粮食和物资储备局机关服务中心2023年度收入合计173.50万元。其中：财政拨款收入173.50万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少24.11万元，下降12.20%。其中：财政拨款收入减少24.01万元，下降12.16%，主要原因是大力压减成本性支出；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是住房维修基金为我单位代收的款项，不属于由单位自由支配的结余资金，故2023年将住房维修基金对应科目调整为长期应付款，维修基金利息收入也不再通过其他收入核算。

二、支出决算情况说明

云南省粮食和物资储备局机关服务中心2023年度支出合计173.50万元，其中：基本支出168.50万元，占总支出的97.12％；项目支出5.00万元，占总支出的2.88％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少24.01万元，下降12.16%。其中：基本支出增加20.71万元，增长14.01%，主要原因是2023年医保经费由财政统一缴纳调整为由单位自行缴纳；项目支出减少44.72万元，下降89.94%，主要原因是大力压减成本性支出；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省粮食和物资储备局机关服务中心机构正常运转的日常支出168.50万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出161.36万元，占基本支出的95.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.14万元，占基本支出的4.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省粮食和物资储备局机关服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目为国有资产有偿使用使用收入成本性支出专项补助资金，主要开支由成本性支出承担的水电费及维修（护）费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省粮食和物资储备局机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出173.50万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少24.01万元，下降12.16%，主要原因是大力压减成本性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出13.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%。主要用于在职人员养老保险支出及退休人员公用经费。

2.卫生健康（类）支出16.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%。主要用于职工医疗保险支出。

3.住房保障（类）支出8.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于职工住房公积金支出。

3.粮油物资储备（类）支出135.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.11%。主要用于职工工资、公用经费及国有资产有偿使用收入成本性支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省粮食和物资储备局机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元较年初预算数0.00万元无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元较上年0.00万元无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省粮食和物资储备局机关服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是云南省粮食和物资储备局机关服务中心不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省粮食和物资储备局机关服务中心资产总额581.53万元，其中，流动资产579.28万元，固定资产1.86万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.39万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加498.95万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋111.36平方米，账面原值13.87万元，实现资产使用收入0.00万元，出租资产租金包含在局机关云南云粮金泉大酒店租金收入中，无法单独区分。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

根据预算管理一体化规范2.0规定，人员类和公用经费类项目属于基本支出，国有资产有偿使用收入成本性支出专项补助资金虽年初批复到项目中，决算与年初预算保持一致也批复到项目中，但因其为公用经费类项目，属于基本支出，无需做绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

云南省粮食和物资储备局机关服务中心部门2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

云南省粮食和物资储备局机关服务中心2023年度部门决算公开报表.xls

云南省粮食和物资储备局机关服务中心2023年度国有资产使用情况表.xlsx