云南省物资储备中心2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据中共云南省委机构编制委员会办公室相关批复，云南省物资储备中心主要职责为：负责中央物资代储管理、应急调运及省级物资采购、储备管理、调运等工作；负责全省统一的物资储备管理平台建设以及省级物资数据信息监测等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，我单位紧紧围绕“3815”战略发展目标和物资储备“流程化、标准化、精准化、现代化”建设要求，以党建为引领，不断完善物资储备体系、加强物资储备管理、提升物资调运效率，确保各类救灾物资平时备得足、管得住、储得好，关键时刻拿得出、调得快、用得上。
1.聚焦党建引领发展，组织保障坚强有力。开展基层党组织示范点创建工作，打造“云储先锋·丹心为民”党建品牌，开展“红旗仓”“储备管理标兵”“人人都是吹哨人”等系列活动，党支部凝聚力、号召力、战斗力和组织力不断提升。坚持党管干部、党管人才的原则，制定新进干部轮岗交流方案和《岗位晋升实施办法（试行）》，形成积极向上、竞争有序的选人用人导向。
2.聚焦夯实物资储备基础，储备实力再上台阶。常态化抓好应急物资储备和调运工作，确保重特大自然灾害发生后反应迅速、组织高效、调运迅速。同时，加强全省救灾物资的收储、轮换和日常管理，以及圆满完成2023年各项物资调运任务。
3.聚焦体制机制完善，应急处置能力再度提升。以流程化为起点，开展“应急救灾物资储备、调运及回收处置流程化管理”课题调研，先后制定《省级应急物资采购管理规定》等7大类40多项规章制度，建立20余张业务工作流程图，实现“挂图作战、流程指引”。积极参与“应急使命•2023”高山峡谷地区地震灾害空地一体化联合救援演习和省市县三级粮食和物资保障联合应急演练，组织开展1次救灾物资调运应急演练，进一步检验提升应急全领域保障力量。今年，中心被授予“云南省应急管理先进集体”荣誉称号。与多家物流公司签订战略合作协议，建立以政府储备运力为支撑、社会运输企业积极参与的应急运输组织模式，多渠道充实完善应急运力储备。以及充分运用信息化技术辅助决策。
4.聚焦重点部位抓安全，提升红线意识底线思维。严格落实安全生产责任，查找库区安全隐患，发现问题并完成整改。加强安全培训，强化管理机制，确保特种设备安全有效运行，与安宁市消防救援大队等相关单位及维保企业签订联防联动协议，库区安全保障能力不断提升。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、安全与技术科、信息与统计科等。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省物资储备中心作为二级预算单位纳入云南省粮食和物资储备局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省物资储备中心2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员56人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省物资储备中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。云南省物资储备中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省物资储备中心2023年度收入合计7956.00万元。其中：财政拨款收入7956.00万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3528.20万元，增长79.68%。其中：财政拨款收入增加3528.20万元，增长79.68%；上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入无变化。主要原因是省级救灾物资采购项目经费增加导致。
二、支出决算情况说明
云南省物资储备中心2023年度支出合计7956.00万元。其中：基本支出653.07万元，占总支出的8.21%；项目支出7302.93万元，占总支出的91.79%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1731.40万元，增长27.82%。其中：基本支出增加164.07万元，增长33.55%；项目支出增加1567.33万元，增长27.33%；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。主要原因是省级救灾物资采购支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省物资储备中心机构正常运转的日常支出653.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出615.02万元，占基本支出的94.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.05万元，占基本支出的5.83％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省物资储备中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7302.93万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.物资保管保养314.11万元，为2023年省级救灾物资储备管理及救灾物资调运经费，主要用于管理储存省级救灾物资所发生的物资保险费、物资维护保养费等项支出，以保证省级救灾物资储备管理安全有序，确保各项物资应急调运工作高效开展。
2.其他粮油物资事务支出53.00万元，为云南省重大自然灾害应急保障调度指挥系统项目经费，用于建设云南省重大自然灾害应急保障调度指挥系统，进一步提高救灾物资应急保障快速反应能力。
3.应急物资储备为6890.18万元，其中：救灾物资储备库日常运转专项经费49.30万元，通过对物资储备仓库365天规范有序的管理以确保物资储备安全，提升防灾减灾救灾能力，确保受灾群众基本生活能在第一时间得到有效保障，维护灾区社会稳定；2022年省级救灾物资采购专项资金3589.24万元、1831.74万元、1419.90万元，主要用于采购省级救灾物资，提高对受灾群众转移安置和基本生活保障能力。
4.其他灾害防治及应急管理支出45.64万元，其中：中央应急抢险救灾物资储备保管经费（物资保管）24.87万元、中央应急抢险救灾物资储备保管经费（日常运转）20.76万元，主要用于代储中央级救灾储备物资发生的物资保险、物资倒垛晾晒的日常养护、物资调拨装运、仓储设备购置及库区维护等方面支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省物资储备中心2023年度一般公共预算财政拨款支出7956.00万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1731.40万元，增长27.82%，主要原因是省级救灾物资采购支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出52.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出62.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于单位职工医疗保险支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出51.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出7743.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.33%。主要用于省级救灾物资储备管理及调运支出、人员工资和保障单位正常运转的日常支出、建设云南省重大自然灾害应急保障调度指挥系统支出、救灾物资储备库的日常运转和维护等支出、省级救灾物资采购支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出45.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于中央应急抢险救灾物资储备保管支出和日常运转支出；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.60万元，决算为4.38万元，完成年初预算的78.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.20万元，决算为4.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.06%，完成年初预算的79.23%；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.94%，完成年初预算的65%，具体是国内接待费支出决算0.26万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省物资储备中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.60万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的78.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.20万元，决算为4.12万元，完成年初预算的79.23%；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.26万元，完成年初预算的65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约反对浪费，按照中央关于改进工作作风、密切联系群众的要求，严格控制“三公”经费开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.39万元，增长46.49%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算增加1.13万元，增长37.79%；公务接待费支出决算增加0.26万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是公务用车逐年老化维修维护成本增加；二是2023年度外单位来访考察调研学习次数增加，接待费增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于单位正常运转、物资储备、应急救援和检查指导等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外单位来进行物资储备管理及物资储备库调研考察学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省物资储备中心2023年机关运行经费支出0.00万元，较上年无变化，主要原因是我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省物资储备中心资产总额45,060.99万元，其中，流动资产51.46万元，固定资产8,073.77万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产307.59万元（净值），其他资产36628.18万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4460.11万元，其中固定资产减少463.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额470.67万元，其中：政府采购货物支出403.86万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出66.82万元。授予中小企业合同金额417.12万元，其中：授予小微企业合同金额417.12万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
滇公网安备 53010302000930