云南省粮食局机关服务中心2017年度部门决算

第一部分 云南省粮食局机关服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云南省粮食局机关服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省粮食局机关服务中心是云南省粮食局直属的全额拨款副处级事业单位。主要职责：为机关办公与职工生活提供后勤服务。包括：机关交通、通讯、文印服务，机关办公区域环境卫生、会议室、办公用房管理、办公文具用品、办公设备服务，职工住房、餐饮、医疗保健服务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在省粮食局党组的坚强领导下，我单位的重点工作是做好省粮食局后勤服务工作，管理局机关国有资产出租、出借和使用维修，收缴国有资产有偿使用收入，并严格执行“收支两条线”的规定，所有国有资产有偿使用收入上缴财政，严格执行成本性支出预算资金支出项目，认真有效地完成主要职能，努力打造高效后勤，满意后勤，优质后勤。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省粮食局机关服务中心2017年度部门决算编报的单位共1个，为事业单位，即云南省粮食局机关服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省粮食局机关服务中心2017年度末人员编制12人，均为事业编制，在编在职实有事业人员9人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

无编制车辆，无实有车辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省粮食局机关服务中心2017年度收入合计289.56万元，均为财政拨款收入，占总收入的100%。2017年总收入比上年减少84.16万元，减幅为22.52%，收入同比减少的主要原因：国有资产有偿使用收入成本性支出经费减少。

二、支出决算情况说明

云南省粮食局机关服务中心2017年度支出合计699.38万元。其中：基本支出101.60万元，占总支出的14.52％；项目支出187.96万元，占总支出的26.88％；经营支出409.82万元，占总支出的58.60%。2017年实际支出同比增加325.66万元，增幅为87.14%。其中:基本支出比去年同期增加3.78万元，增幅为3.86%；项目支出比去年同期减少87.94万元，减幅为31.87%；2016年未发生经营支出。详细情况如下：

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云南省粮食局机关机关服务中心正常运转的日常支出101.60万元，与上年对比增加3.78万元。主要原因是正常的人员增资及做实退休人员职业年金缴费支出，其中：人员经费93.10万元，占基本支出的91.63%，日常公用经费8.50万元，占基本支出的8.37％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云南省粮食局机关服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出187.96万元，与上年对比减少84.16万元。减少的主要原因是：国有资产有偿使用收入成本性支出经费减少。

（三）经营支出情况

2017年度发生的经营支出409.82万元为粮食局机关服务中心在按照省财政厅资产清查批复结果核销的长期历史遗留往来挂账，并非当年的实际经营支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省粮食局机关服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出289.56万元，占本年支出合计的41.40%，比上年减少84.16万元。主要原因是国有资产有偿使用收入成本性支出经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出12.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于在职人员养老保险支出和退休人员公用经费及做实职业年金缴费支出；

2.住房保障（类）支出7.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于职工住房公积金支出；

3.粮油物资储备（类）支出268.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.87%。主要用于保障省粮食局后勤服务的在职人员工资、公用经费及国有资产有偿使用收入成本性支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省粮食局机关服务中心2017年“三公”经费中的公务接待费预算数为6.40万元，无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费预算。2017年度无三公经费支出决算数。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少6.30万元，下降100%。即：公务接待费支出决算减少6.30万元，下降100%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：按照中央、省委、省政府八项规定、厉行节约等各项要求，我单位进一步加强财务管理，2017年无“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年无“三公”经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省粮食局机关服务中心为非参公事业单位，因此无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省粮食局机关服务中心资产总额2261.33万元，其中，流动资产553.08万元，固定资产6.67万元，对外投资及有价证券1648.10万元，无形资产0.84万元，其他资产52.64万元。与上年相比，本年资产总额减少887.54万元，其中流动资产减少886.06万元，固定资产减少1.22万元，无形资产减少0.26万元。流动资产减少886.06的主要原因是支付工程款和其他应付款、财政清查核销长期挂账资产。固定资产减少1.22万元的主要原因是购置固定资产增加净值1.04万元，计提累计折旧减少净值2.26万元。无形资产减少0.26万元的主要原因是计提累计摊销减少净值0.26万元。服务中心代粮食局管理的国有资产有偿使用出租出借房屋8997平方米，收入178.38万元，已全额上缴省财政厅，服务中心本身无出租出借资产。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度云南省粮食局机关服务中心政府采购支出总额27.41万元，其中：货物类1.04万元，服务类26.37万元，资金来源全部为财政性资金。

（四）其他重要事项情况说明

云南省粮食局机关服务中心无其他重要事项情况说明。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

附件：云南省粮食局机关服务中心2017年度决算公开表

云南省粮食局机关服务中心

2018年8月14日