云南省粮食和物资储备局机关服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分 云南省粮食和物资储备局机关服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省粮食和物资储备局机关服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发 <云南省粮食和物资储备局所属事业单位机构编制方案> 的通知》(云编办〔2018〕216号)文件精神，云南省粮食和物资储备局机关服务中心的主要职能是负责省粮食和物资储备局机关后勤服务保障工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，云南省粮食和物资储备局机关服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中全会和十九届中央纪委五次全会精神以及省委十届十一次全会和省纪委十届六中全会精神，在局党组的正确领导和局机关党委的具体指导下，牢牢抓住党要管党、全面从严治党这条主线，不断推进“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，进一步提高党建工作质量。紧扣中心工作目标任务，服务大局、服从大局，为机关高效运转做好后勤服务保障工作。在抗击新冠肺炎疫情工作中，严格落实局里统一部署要求，迅速行动，以更高的政治站位、更强的责任担当、更有力的安全措施，顺利完成疫情期间的各项工作任务。

1.坚持“三会一课”制度，努力推进建设学习型、服务型党组织建设。一是强化学习教育筑牢思想基础。二是严明政治纪律，强化政治引领。三是加强队伍建设，提高能力素质。四是改进工作作风，推进中心工作。

2. 抓好党风廉政建设，强化制度意识。一是加强党风廉政教育，构筑牢固思想道德防线。二是完善和强化制度管理，做好党风廉政建设。三是加强监督，做好源头治理。四是严格落实主体责任，杜绝腐败之风。

3.党的建设领导中心各项业务，积极推进各项业务工作。一是全力做好疫情期间后勤服务保障工作。二是强化财务管理。三是认真做好财务日常性工作。四是做好年终决算及2022年预算工作。五是做好国有资产管理工作。六是足额完成出租出借收入预算。七是做好度假村资产核销事宜。八是做好安全保卫和维稳工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省粮食和物资储备局机关服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：云南省粮食和物资储备局机关服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省粮食和物资储备局机关服务中心部门2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：云南省粮食和物资储备局机关服务中心没有政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据”； 云南省粮食和物资储备局机关服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；云南省粮食和物资储备局机关服务中心没有“三公”经费预算，也没有“三公”决算数，故《 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》中“三公”经费支出无数据；云南省粮食和物资储备局机关服务中心不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，故《 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》中“机关运行经费”无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省粮食和物资储备局机关服务中心部门2021年度收入合计200.22万元。其中：财政拨款收入200.11万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.11万元，占总收入的0.05%。财政拨款收入与上年208.34万元对比减少8.23万元，主要原因是：因人员退休，导致人员工资性支出及公用经费减少；2021年其他收入较2020年减少100.99万元，主要原因是： 2020年我单位收到省粮食和物资储备局转拨的物业管理费及办公设施维修改造经费101万元，2021年不存在此项收入。

二、支出决算情况说明

云南省粮食和物资储备局机关服务中心2021年度支出合计200.11万元。其中：基本支出91.98万元，占总支出的45.96%；项目支出108.13万元，占总支出的54.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年基本支出较2020年98.09万元减少6.11万元，主要原因是：因人员退休，导致人员工资性支出及公用经费减少。2021年项目支出较2020年211.25万元减少103.12万元，主要原因是： 2020年因经费不足，省粮食和物资储备局申请动用机动经费，我单位收到局机关转拨的物业管理费及办公设施维修改造经费101万元，2021年不存在此项支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省粮食和物资储备局机关服务中心正常运转的日常支出91.98万元。与上年对比减少6.11万元，主要原因是：因人员退休，导致人员工资性支出及公用经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出84.43万元，占基本支出的91.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.55万元，占基本支出的8.21％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省粮食和物资储备局机关服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108.13万元。与上年对比减少103.12万元，主要原因是： 2020年因经费不足，省粮食和物资储备局申请动用机动经费，我单位收到局机关转拨的物业管理费及办公设施维修改造经费101万元，2021年不存在此项支出。具体项目开支及开展工作情况：

1. 国有资产有偿使用使用收入成本性支出补助资金，开支金额为106.89万元，包括支付的由成本性支出承担的工资性支出、精神文明奖等人员经费支出55.17万元，占项目支出的51.61%；水电费、维修（护）费、物业管理费等日常公用经费支出51.72万元，占项目支出的48.39%。国有资产有偿使用成本性支出项目的实施，为管理好非经营性国有资产出租、出借和使用维修，机关后勤服务工作正常运转提供了良好保障。我单位按照“收支两条线”管理规定，积极组织收入，对国有资产有偿使用成本性支出项目资金严格使用管理，上交省国库事业单位国有资产出租出借收入239.65万元。

2.2021年职业年金个人账户记实经费，开支金额为1.24万元，根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于职业年金记账部分做实和职业年金补记有关事项的通知（云人社发〔2018〕7号）》文件精神，云南省粮食和物资储备局机关服务中心在有人员退休的当月及时向省社保部门申报职业年金记实业务。根据《云南省职业年金个人账户记实通知》，云南省粮食和物资储备局机关服务中心2021年2人应记实职业年金11.56万元，基本支出已下达预算10.32万元，资金缺口为1.24万元。云南省粮食和物资储备局机关服务中心及时向省财政厅反馈情况，根据《云南省财政厅关于拨付省粮食和物资储备局机关服务中心职业年金做实资金的通知》(云财建〔2021〕199号)，省财政厅下达项目资金1.24万元，用于完成我单位2021年职业年金记实业务。资金到账后，及时将记实资金缴入省社保局职业年金归集户，办理完成2021年职业年金个人账户记实业务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省粮食和物资储备局机关服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出200.11万元，占本年支出合计的100.00%。与上年208.34万元对比减少8.23万元,主要原因是：因人员退休，导致人员工资性支出及公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出19.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%。主要用于在职人员养老保险支出、退休人员公用经费及做实职业年金缴费支出；

2.住房保障（类）支出5.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于职工住房公积金支出；

3.粮油物资储备（类）支出174.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.30%。主要用于保障省粮食和物资储备局后勤服务的在职人员工资、公用经费及国有资产有偿使用收入成本性支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省粮食和物资储备局机关服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元 ；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元。

国（境）外接待费支出0.00万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省粮食和物资储备局机关服务中心不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省粮食和物资储备局机关服务中心资产总额86.50万元，其中，流动资产82.53万元，固定资产3.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.78万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1849.84万元，其中固定资产减少0.92万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值1597.40万元，实现资产处置收入188.90万元；出租房屋111.36平方米，账面原值13.87万元，实现资产使用收入0.00万元（我单位出租资产租金包含在局机关云粮大厦税前承包收入90万元中，无法单独区分）。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额43.09万元，其中：政府采购货物支出0.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出42.99万元。授予中小企业合同金额0.10万元，占政府采购支出总额的0.23%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出:反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

对个人和家庭的补助支出:反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

附件：1.云南省粮食和物资储备局机关服务中心2021年度部门决算表.xlsx

2.云南省粮食和物资储备局机关服务中心2021年度绩效自评信息表.xlsx