云南省粮食和物资储备局机关服务中心

2019年度部门决算

目录

第一部分 云南省粮食和物资储备局机关服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省粮食和物资储备局机关服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<云南省粮食和物资储备局所属事业单位机构编制方案>的通知》(云编办〔2018〕216号)文件精神，我单位的主要职能是负责省粮食和物资储备局机关后勤服务保障工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

2019年,在局党组的正确领导和关心指导下，在局机关各处（室）、局直属各单位的大力支持下，我单位紧紧围绕中心工作，围绕省局做好粮食流通产业体系建设保障体系，为省级粮食安全工作提供后勤服务保障，扎实做好后勤服务工作。

一是针对省审计厅提出的问题逐条对照认真梳理，在局财务审计处的指导下，通过深入研究和分析，区分可及时办理处置事项、可短期整改问题和需长期整改问题，提出整改措施，以认真的态度、坚定的决心、严谨的作风，认真落实整改方案和要求，推动了审计问题的整改。

二是空置公有住房评估工作。根据局党组2019年2月14日第三次局务会议决定事项，督办我单位草拟空置公有住房管理方案。中心根据相关政策规定和咨询建议，针对审计提出的长期以来公有住房在管理和使用中存在公有住房租住合同签订不规范、租金执行不到位，租金未过渡到市场价的问题。中心根据现有的政策草拟了处置遗留未出售公有住房方案，并报党组通过决定。根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）等有关法律法规的规定，委托云南润滇工程技术咨询有限公司对“云南省粮食和物资储备局机关服务中心2019-2022资产评估公司比选入围项目”进行竞争性磋商招标。7月8日开标，共5家单位报名参加，通过采用综合评估法评选出入围的3家评估公司为中心提供评估服务，服务期限3年。7月30日我单位与云南永盛资产评估有限公司签订合同，已开展完评估工作，于11月10日出具评估报告，为下一步规范出租及处置做好准备。

三是完成机关后勤物业管理社会化。我单位在后勤管理上存在管理和服务人员素质不高，专业人员缺乏，后勤服务保障水平不高，效能偏低的问题。根据相关文件要求，5月已通过政府采购竞争性磋商方式引进一家物业公司提供物业管理服务。规范了局机关后勤物业服务管理，建立和完善消防、安防、后勤服务快速反应机制，保障机关正常工作运转和提高后勤服务质量。

四是配合完成办公楼搬迁事宜。为支持昆明市政府对抗战胜利纪念堂周边建设改造规划的落实，省粮食和物资储备局8月底搬迁至质监大厦办公，根据工作安排，我单位配合局办公室做好了质监大厦15-18楼办公楼简单修缮、办公家具搬运、空调拆装、门禁系统安装、门牌等公示牌的制作安装。

五是加强车辆管理。我单位配合局办公室加强公务用车管理，车班全体驾驶员加强自身安全意识、服务意识、端正服务态度，实现了安全行车，保障了局机关正常公务用车特别是很好保障了节假日值班用车。

六是加强安全保卫和维稳工作。安保工作重点是落实工作责任制，进行全体职工和保安人员经常性的安全教育，不断增强安全意识。安保人员深入群众，了解情况，宣传群防群控。定期分析安保形势，研究解决具体困难和问题。增强人防技防的管理，确保安全消防工作。积极配合云粮金泉大酒店做好原云粮大厦在职职工及离退休职工的思想政治工作，坚持及时、有效地化解矛盾，最大限度地维护群众的切身利益，较好的完成了中心的维稳工作。

七是全力支持配合深化扫黑除恶专项斗争工作。我单位深入学习习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争重要指示精神，云南省扫黑除恶专项斗争部署要求。提高政治站位，把开展专项斗争作为践行“四个意识”、落实“两个维护”的现实检验，进一步认清形势，提高对扫黑除恶重要性、紧迫性、艰巨性、复杂性的认识，增强责任感、使命感，积极配合单位、辖区派出所和社区作好相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省粮食和物资储备局机关服务中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：云南省粮食和物资储备局机关服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省粮食和物资储备局机关服务中心部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省粮食和物资储备局机关服务中心部门2019年度收入合计668.08万元。其中：财政拨款收入257.61万元，占总收入的38.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入410.47万元，占总收入的61.44%。财政拨款收入与上年对比减少23.37万元，主要原因分析：2018年含有2017年年末结转的资金35.03万元，因此2019年项目资金总额较2018年有所减少，基本支出因人员工资、社保、公积金的正常增长略有增加，二者相抵后导致2019年财政拨款收入有所减少；其他收入与上年对比增加410.47万元，主要原因分析：根据《云南省审计厅审计报告（云审报�z2019�{45号》及《事业单位会计制度》，我单位对长期挂账往来款进行了清理，将无法偿付或债权人豁免偿还的“应付账款”及“其他应付款”410.37万元转入“其他收入”科目，同时住房维修基金产生利息收入0.10万元，因此2019年其他收入较2018年增加410.47万元。

二、支出决算情况说明

云南省粮食和物资储备局机关服务中心部门2019年度支出合计257.61万元。其中：基本支出138.36万元，占总支出的53.71%；项目支出119.24万元，占总支出的46.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。基本支出与上年对比增加13.41万元,主要原因分析：人员工资、社保、公积金正常增长；项目支出与上年对比减少36.79万元,主要原因分析：2018年含有2017年年末结转的资金35.03万元，因此2019年项目资金总额较2018年有所减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省粮食和物资储备局机关服务中心正常运转的日常支出138.36万元。与上年对比增加13.41万元,主要原因分析：人员工资、社保、公积金正常增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.25%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省粮食和物资储备局机关服务中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119.24万元。与上年对比减少36.79万元,主要原因分析：2018年含有2017年年末结转的资金35.03万元，因此2019年项目资金总额较2018年有所减少。具体项目开支及开展工作情况：具体项目为国有资产有偿使用使用收入成本性支出补助资金，开支金额为119.24万元，包括支付的由成本性支出承担的工资性支出、精神文明奖等人员经费支出41.35万元，占项目支出的34.68%；水电费、维修（护）费、物业管理费等日常公用经费支出77.89万元，占项目支出的65.32%。国有资产有偿使用成本性支出项目的实施，为管理好非经营性国有资产出租、出借和使用维修，机关和服务中心后勤服务工作正常运转提供了良好保障。服务中心按照“收支两条线”管理规定，积极组织收入，对国有资产有偿使用成本性支出项目资金严格使用管理，上交省财政非税收入180.04万元。除完成日常性工作外，2019年上半年服务中心完成了机关后勤物业管理社会化改革，规范了局机关后勤物业服务管理；下半年配合局机关完成办公楼搬迁事宜。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省粮食和物资储备局机关服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出257.61万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少23.37万元，主要原因分析：2018年含有2017年年末结转的资金35.03万元，因此2019年项目资金总额较2018年有所减少，基本支出因人员工资、社保、公积金的正常增长略有增加，二者相抵后导致2019年财政拨款支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出13.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于在职人员养老保险支出、退休人员公用经费及做实职业年金缴费支出；

2.住房保障（类）支出9.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于职工住房公积金支出；

3.粮油物资储备（类）支出234.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.97%。主要用于保障省粮食和物资储备局后勤服务的在职人员工资、公用经费及国有资产有偿使用收入成本性支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省粮食和物资储备局机关服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，为公务接待费支出预算，支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央、省委、省政府八项规定、厉行节约等各项要求，我单位进一步加强财务管理，2019年无“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年我单位无“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省粮食和物资储备局机关服务中心部门2019年机关运行经费支出0万元，因为我单位为非参公事业单位，所以无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省粮食和物资储备局机关服务中心资产总额2113.67万元，其中，流动资产511.80万元，固定资产3.28万元，对外投资及有价证券1597.40万元，在建工程0万元，无形资产1.18万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27.42万元，其中固定资产减少1.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值6.76万元，实现资产处置收入0.04万元；出租房屋111.36平方米，账面原值13.87万元，实现资产使用收入0万元（我单位出租资产租金包含在局机关云粮大厦税前承包收入90万元中，无法单独区分）。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额58.50万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出58.50万元。授予中小企业合同金额58.50万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：云南省粮食和物资储备局机关服务中心2019年度部门决算表